Skip to content
+45 43 14 40 50Gratis demo

Forecast

Se, hvor måneden lander, før den er slut. Forecast regner den forventede omsætning ud fra aftaler og salg, trækker de forventede omkostninger fra og holder resultatet op mod budgettet, konto for konto.

Gratis demo +45 43 14 40 50

Forecast

Hvor lander måneden? Forventet omsætning fra aftaler og salg minus forventede omkostninger, holdt op mod budgettet.

Forventet omsætning1.348.250 kr Budget 1.300.000
Forventede omkostninger1.129.480 kr Budget 1.100.000
Forventet resultat218.770 kr Budget 200.000
Afvigelse fra budget+18.770 kr +9,4 % · Foran budget
3 kunder har planlagt arbejde uden pris, som ikke er talt med.

Budget og forecast pr. måned

Klik på en måned for at se tal og kommentar.

  • Budgetteret omsætning
  • Forecast / omsætning
  • Månedens omkostninger
  • Månedens resultat
  • Faktisk omsætning

Historik

MånedBudgetResultatAfvigelseStatusKommentar
200.000218.770 +18.770 +9,4 % Åben
190.000204.370 +14.370 +7,6 % Lukket
185.000217.770 +32.770 +17,7 % Lukket
170.000183.840 +13.840 +8,1 % Lukket
90.00063.630 −26.370 −29,3 % Lukket
160.000173.230 +13.230 +8,3 % Lukket

Prøv selv: skift mellem overblik, resultat, omsætning og omkostninger, klik på en måned, og skriv en korrektion på den igangværende måned. Alle navne og tal er opdigtede.

Se, hvor måneden lander, mens der er tid

Forecast lægger det sammen, der allerede står i systemet: abonnementer, planlagt arbejde, vundne salgsmuligheder og omsætningsposter. Fra det trækkes de forventede omkostninger, og resultatet holdes op mod budgettet, så I ser en afvigelse, mens der stadig er tid til at gøre noget ved den.

  • Fire tal for den igangværende måned: omsætning, omkostninger, resultat og afvigelse fra budget.
  • Grafen viser budget mod forecast måned for måned, med de faktiske tal som en linje.
  • Kunder med planlagt arbejde uden pris bliver talt op, så ingen tror, tallet er komplet.
Hvor månedens omsætning kommer fra

  1. Abonnementer og planlagt arbejde

    1.213.425 kr

  2. Vundne salgsmuligheder

    86.288 kr

  3. Omsætningsposter

    48.537 kr

  4. Planlagt arbejde uden pris

    Hos 3 kunder

Omkostninger, der følger med af sig selv

Budgettet lægges pr. konto og måned. Lønnen kan hentes fra lønberegningen og indkøb fra leverandørfakturaerne, så de største poster følger med, efterhånden som måneden går. Sker der noget, systemet ikke kan se, skriver I en korrektion på måneden, og den beregnes igen med det samme.

  • En igangværende måned bruger det største af budgettet og det, der er kommet ind indtil videre.
  • Et beløb, der er skrevet på måneden, vinder altid over det automatiske.
  • Budgettet kan kopieres fra januar ud over året eller fra året før.
Månedens omkostninger pr. konto

  1. Lønninger, fra lønberegningen

    66 %

  2. Øvrige omkostninger

    11 %

  3. Rengøringsmidler, fra leverandørfakturaer

    9 %

  4. Biler og brændstof

    8 %

  5. Husleje og lokaler

    6 %

Luk måneden med de rigtige tal

Når en måned er omme, lukkes den af sig selv om natten, og forecastet fryses. Saldobalancen fra jeres regnskabsprogram importeres, kontiene matches på nummer, og de faktiske tal står ved siden af forecastet. En kommentar på måneden forklarer, hvad der flyttede resultatet.

  • Saldobalancen læses som xlsx, xls eller csv, og I peger selv på kolonnerne.
  • En lukket måned kan åbnes igen, hvis noget skal rettes.
  • Perioden kan eksporteres som PDF til bestyrelsen eller banken.
Fra igangværende til lukket måned

  1. Måneden kører

    Forecast mod budget

  2. Korrektioner skrives på

    Det systemet ikke kan se

  3. Måneden lukkes om natten

    Forecastet fryses

  4. Saldobalancen importeres

    xlsx, xls eller csv

  5. Måneden får en kommentar

    Hvorfor den landede der

Og resten af forecastet

Det, der ikke fylder et afsnit, men gør tallene til at stole på.

  • Plan for året, der kommer

    Vælg et kommende år og se, hvad budgettet lægger op til, ved siden af det, systemets egne tal siger, at hver måned lander på.

  • Kunderne bag tallet

    Åbn en måned og se, hvilke kunder, abonnementer og vundne salgsmuligheder den forventede omsætning er regnet ud fra.

  • Opsigelser i en kvote

    Sæt, hvor mange opsigelser en måned må miste, og hvad hver enkelt koster i overskud. Det er til planlægningen og ændrer ikke resultatet.

  • PDF til bestyrelsen

    Eksporter perioden med graf og måned for måned som PDF, klar til et bestyrelsesmøde eller et møde i banken.

  • Seks eller tolv måneder

    Se et halvt eller et helt år ad gangen, bladr tilbage, eller hop direkte til en bestemt måned.

  • Kun for dem, der skal se det

    At se forecastet og at ændre budget og konti er hver sin rettighed, og siderne kræver login med to faktorer.

Spørgsmål, vi plejer at få

Det, der bliver spurgt om før den første demo.

Skal vi skifte regnskabsprogram?

Nej. Forecastet bygger på det, der står i systemet, og de faktiske tal kommer fra en saldobalance, I eksporterer fra jeres regnskabsprogram som xlsx, xls eller csv.

Hvor kommer den forventede omsætning fra?

Fra abonnementer og planlagt arbejde, vundne salgsmuligheder og omsætningsposter. En kunde, der har opsagt, og hvis rengøring er slut, trækkes fra, selv om aftalen stadig ligger der. Planlagt arbejde uden pris tælles ikke med, og siden siger, hvor mange kunder det gælder.

Hvad hvis vi ved noget, systemet ikke ved?

Så skriver I en korrektion på måneden: en ekstra omsætning eller en ekstra omkostning, med et beløb og en beskrivelse. Måneden beregnes igen med det samme.

Hvad skal der til for at komme i gang?

En kontoplan med de konti, I vil følge, og et budget pr. måned. Budgettet kan kopieres fra januar ud over året eller fra året før, så I ikke skal skrive det hele ind.

Skal vi lægge jeres første budget ind sammen?

Opret et miljø med jeres eget brand, eller ring og få forecastet vist på en halv time. Tag gerne jeres kontoplan med, så starter vi derfra.

Gratis demo +45 43 14 40 50